有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/10/19-2024/04/18)
| 2024年4月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,356,919,262 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,164,438 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,344,754,824 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,396,274,952 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9631 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・世界ヘルスケアREITマザーファンド
| 2024年4月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,356,902,430 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,412,227 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,345,490,203 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 921,832,720 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4596 | 円 |
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