有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年4月19日-令和1年10月18日)
| 2019年10月31日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,262,151,189 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,974,063 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,226,177,126 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,080,402,858 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1349 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・世界ヘルスケアREITマザーファンド
| 2019年10月31日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,262,189,234 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,132,156 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,227,057,078 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 915,899,229 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3397 | 円 |
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