有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/04/19-2024/10/18)
| 2024年10月31日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,460,800,046 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,503,720 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,452,296,326 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,306,730,538 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1114 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・世界ヘルスケアREITマザーファンド
| 2024年10月31日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,474,468,608 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,316,616 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,453,151,992 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 840,575,029 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7288 | 円 |
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