有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年10月19日-令和2年4月20日)
| 2020年4月30日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,395,303,967 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 625,947 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,394,678,020 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,667,972,619 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8362 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・世界ヘルスケアREITマザーファンド
| 2020年4月30日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,400,886,478 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,645,312 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,395,241,166 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,374,142,178 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0154 | 円 |
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