有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/10/19-2023/04/18)
| 2023年4月28日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,350,320,433 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 645,968 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,349,674,465 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,567,096,406 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8613 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・世界ヘルスケアREITマザーファンド
| 2023年4月28日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,350,337,386 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 57 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,350,337,329 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,095,416,917 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2327 | 円 |
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