有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年10月19日-平成29年4月18日)
| 平成29年4月28日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,226,511,289 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 48,426,992 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,178,084,297 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,099,494,231 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0715 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・世界ヘルスケアREITマザーファンド
| 平成29年4月28日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,226,479,472 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 47,846,790 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,178,632,682 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,067,535,247 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1041 | 円 |
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