有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年4月21日-令和2年10月19日)
| 2020年10月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,494,341,663 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 809,482 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,493,532,181 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,822,203,138 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8196 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・世界ヘルスケアREITマザーファンド
| 2020年10月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,494,282,378 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 81 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,494,282,297 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,457,183,485 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0255 | 円 |
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