有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年10月19日-令和4年4月18日)
| 2022年4月28日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,785,905,941 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,399,636 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,774,506,305 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,675,825,384 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0589 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・世界ヘルスケアREITマザーファンド
| 2022年4月28日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,785,918,287 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,504,930 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,775,413,357 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,237,472,012 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4347 | 円 |
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