有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/04/19-2023/10/18)
| 2023年10月31日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,267,943,036 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,781,922 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,262,161,114 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,494,452,766 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8446 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・世界ヘルスケアREITマザーファンド
| 2023年10月31日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,283,803,803 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,787,038 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,263,016,765 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,015,165,085 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2441 | 円 |
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