有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/10/21-2026/04/20)
| 2026年4月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,383,897,076 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,794,893 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,380,102,183 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,128,246,151 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2232 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・世界ヘルスケアREITマザーファンド
| 2026年4月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,383,886,848 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,128,768 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,380,758,080 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 672,266,571 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0539 | 円 |
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