有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年9月5日-平成28年12月14日)

【提出】
2017/03/14 9:02
【資料】
PDFをみる
【項目】
59項目
(平成28年12月30日現在)
オーストラリアREITファンド(毎月決算型)
Ⅰ 資産総額2,700,264,670円
Ⅱ 負債総額78,738,698円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,621,525,972円
Ⅳ 発行済口数2,568,529,116口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0206円
(1万口当たり純資産額)(10,206円)

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