有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年6月15日-平成29年12月14日)

【提出】
2018/03/14 9:26
【資料】
PDFをみる
【項目】
59項目
(平成29年12月29日現在)
オーストラリアREITファンド(毎月決算型)
Ⅰ 資産総額3,485,865,723円
Ⅱ 負債総額78,391,462円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,407,474,261円
Ⅳ 発行済口数3,101,352,421口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0987円
(1万口当たり純資産額)(10,987円)

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