有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年12月15日-令和3年6月14日)

【提出】
2021/09/14 9:07
【資料】
PDFをみる
【項目】
64項目
(2021年6月30日現在)
オーストラリアREITファンド(毎月決算型)
Ⅰ 資産総額1,571,583,808円
Ⅱ 負債総額800,171円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,570,783,637円
Ⅳ 発行済口数1,504,759,185口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0439円
(1万口当たり純資産額)(10,439円)

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