オーストラリアREITファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年12月17日-令和2年6月15日)

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【提出】: 2020/09/15 9:45
【資料】: PDFをみる
【項目】: 64項目

(2020年6月30日現在)
オーストラリアREITファンド(毎月決算型)

Ⅰ 資産総額	1,468,571,969	円
Ⅱ 負債総額	833,479	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,467,738,490	円
Ⅳ 発行済口数	1,889,521,843	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7768	円
(1万口当たり純資産額)	(7,768	円)

開示資料

決算

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