有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年12月15日-平成29年6月14日)

【提出】
2017/09/14 9:46
【資料】
PDFをみる
【項目】
59項目
(平成29年6月30日現在)
オーストラリアREITファンド(毎月決算型)
Ⅰ 資産総額2,115,020,101円
Ⅱ 負債総額21,568,954円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,093,451,147円
Ⅳ 発行済口数2,025,394,480口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0336円
(1万口当たり純資産額)(10,336円)

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