有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/12/17-2025/06/16)
(2025年6月30日現在)
オーストラリアREITファンド(毎月決算型)
オーストラリアREITファンド(毎月決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 847,659,229 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,887,402 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 845,771,827 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 743,234,308 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1380 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,380 | 円) |