有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年12月15日-令和1年6月14日)

【提出】
2019/09/13 9:41
【資料】
PDFをみる
【項目】
64項目
(2019年6月28日現在)
オーストラリアREITファンド(毎月決算型)
Ⅰ 資産総額1,909,863,193円
Ⅱ 負債総額43,360,771円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,866,502,422円
Ⅳ 発行済口数1,746,637,528口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0686円
(1万口当たり純資産額)(10,686円)

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