有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年12月15日-令和4年6月14日)

【提出】
2022/09/14 9:08
【資料】
PDFをみる
【項目】
64項目
(2022年6月30日現在)
オーストラリアREITファンド(毎月決算型)
Ⅰ 資産総額1,179,318,851円
Ⅱ 負債総額575,964円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,178,742,887円
Ⅳ 発行済口数1,131,262,617口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0420円
(1万口当たり純資産額)(10,420円)

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