有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年6月16日-令和2年12月14日)

【提出】
2021/03/12 10:30
【資料】
PDFをみる
【項目】
64項目
(2020年12月30日現在)
オーストラリアREITファンド(毎月決算型)
Ⅰ 資産総額1,737,218,953円
Ⅱ 負債総額6,415,135円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,730,803,818円
Ⅳ 発行済口数1,818,589,667口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9517円
(1万口当たり純資産額)(9,517円)

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