有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年6月15日-令和3年12月14日)

【提出】
2022/03/14 10:21
【資料】
PDFをみる
【項目】
64項目
(2021年12月30日現在)
オーストラリアREITファンド(毎月決算型)
Ⅰ 資産総額1,423,077,777円
Ⅱ 負債総額684,079円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,422,393,698円
Ⅳ 発行済口数1,227,392,492口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1589円
(1万口当たり純資産額)(11,589円)

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