有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年12月15日-平成30年6月14日)

【提出】
2018/09/14 10:55
【資料】
PDFをみる
【項目】
59項目
(2018年6月29日現在)
オーストラリアREITファンド(毎月決算型)
Ⅰ 資産総額2,865,218,062円
Ⅱ 負債総額25,781,989円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,839,436,073円
Ⅳ 発行済口数2,807,031,028口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0115円
(1万口当たり純資産額)(10,115円)

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