有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/12/15-2024/06/14)

【提出】
2024/09/13 9:05
【資料】
PDFをみる
【項目】
64項目
(2024年6月28日現在)
オーストラリアREITファンド(毎月決算型)
Ⅰ 資産総額1,071,150,975円
Ⅱ 負債総額468,515円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,070,682,460円
Ⅳ 発行済口数932,252,580口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1485円
(1万口当たり純資産額)(11,485円)

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