有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/06/15-2022/12/14)

【提出】
2023/03/14 9:03
【資料】
PDFをみる
【項目】
64項目
(2022年12月30日現在)
オーストラリアREITファンド(毎月決算型)
Ⅰ 資産総額1,094,770,667円
Ⅱ 負債総額552,578円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,094,218,089円
Ⅳ 発行済口数1,094,705,414口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9996円
(1万口当たり純資産額)(9,996円)

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