有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年6月15日-令和1年12月16日)

【提出】
2020/03/16 10:02
【資料】
PDFをみる
【項目】
64項目
(2019年12月30日現在)
オーストラリアREITファンド(毎月決算型)
Ⅰ 資産総額2,037,873,244円
Ⅱ 負債総額9,283,827円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,028,589,417円
Ⅳ 発行済口数1,840,258,836口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1023円
(1万口当たり純資産額)(11,023円)

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