有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/06/15-2023/12/14)

【提出】
2024/03/14 9:10
【資料】
PDFをみる
【項目】
64項目
(2023年12月29日現在)
オーストラリアREITファンド(毎月決算型)
Ⅰ 資産総額1,047,898,902円
Ⅱ 負債総額1,045,445円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,046,853,457円
Ⅳ 発行済口数975,975,172口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0726円
(1万口当たり純資産額)(10,726円)

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