有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/12/15-2023/06/14)
- 【提出】
- 2023/09/14 9:44
- 【資料】
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- 【項目】
- 64項目
(2023年6月30日現在)
オーストラリアREITファンド(毎月決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 1,084,725,411 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,887,897 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,074,837,514 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,054,935,346 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0189 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,189 | 円) |