有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年6月15日-平成30年12月14日)

【提出】
2019/03/14 9:48
【資料】
PDFをみる
【項目】
59項目
(2018年12月28日現在)
オーストラリアREITファンド(毎月決算型)
Ⅰ 資産総額2,379,409,779円
Ⅱ 負債総額15,079,960円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,364,329,819円
Ⅳ 発行済口数2,377,214,079口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9946円
(1万口当たり純資産額)(9,946円)

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