有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/06/17-2025/12/15)

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【提出】
2026/03/13 9:03
【資料】
PDFをみる
【項目】
64項目
(2025年12月30日現在)
オーストラリアREITファンド(毎月決算型)
Ⅰ 資産総額873,682,650円
Ⅱ 負債総額406,508円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)873,276,142円
Ⅳ 発行済口数653,384,062口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3365円
(1万口当たり純資産額)(13,365円)

IRBANK 採用情報

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