有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年9月30日-平成29年2月22日)
ロボット戦略 世界分散ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成29年2月22日現在) | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| コール・ローン | 952,677,176 | |||
| 投資証券 | 14,139,594,462 | |||
| 親投資信託受益証券 | 49,985 | |||
| 流動資産合計 | 15,092,321,623 | |||
| 資産合計 | 15,092,321,623 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払収益分配金 | 145,667,268 | |||
| 未払解約金 | 9,592,267 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,138,459 | |||
| 未払委託者報酬 | 33,774,171 | |||
| 未払利息 | 1,696 | |||
| その他未払費用 | 607,131 | |||
| 流動負債合計 | 190,780,992 | |||
| 負債合計 | 190,780,992 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 14,566,726,884 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 334,813,747 | |||
| (分配準備積立金) | 272,592,814 | |||
| 元本等合計 | 14,901,540,631 | |||
| 純資産合計 | 14,901,540,631 | |||
| 負債純資産合計 | 15,092,321,623 | |||
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