有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年8月23日-平成31年2月22日)
ロボット戦略 世界分散ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2018年8月22日現在) | 第5期 (2019年2月22日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 762,376,449 | 621,549,196 | |||
| 投資証券 | 23,939,220,191 | 21,128,149,895 | |||
| 親投資信託受益証券 | 49,955 | 49,935 | |||
| 流動資産合計 | 24,701,646,595 | 21,749,749,026 | |||
| 資産合計 | 24,701,646,595 | 21,749,749,026 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 235,821,020 | - | |||
| 未払解約金 | 167,422,207 | 193,728,069 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,901,022 | 3,617,523 | |||
| 未払委託者報酬 | 115,730,227 | 107,319,824 | |||
| 未払利息 | 1,501 | 1,262 | |||
| その他未払費用 | 2,080,479 | 1,929,288 | |||
| 流動負債合計 | 524,956,456 | 306,595,966 | |||
| 負債合計 | 524,956,456 | 306,595,966 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 23,582,102,049 | 21,435,274,140 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 594,588,090 | 7,878,920 | |||
| 元本等合計 | 24,176,690,139 | 21,443,153,060 | |||
| 純資産合計 | 24,176,690,139 | 21,443,153,060 | |||
| 負債純資産合計 | 24,701,646,595 | 21,749,749,026 | |||
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