有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/08/23-2026/02/24)
ロボット戦略 世界分散ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (2025年8月22日現在) | 第19期 (2026年2月24日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 926,340 | 556,610 | |||
| コール・ローン | 93,045,188 | 180,626,042 | |||
| 投資証券 | 3,307,466,746 | 3,289,229,498 | |||
| 親投資信託受益証券 | 99,971 | 100,171 | |||
| 未収入金 | 125,000,000 | - | |||
| 未収利息 | 1,149 | 3,475 | |||
| 流動資産合計 | 3,526,539,394 | 3,470,515,796 | |||
| 資産合計 | 3,526,539,394 | 3,470,515,796 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 17,914,343 | 110,023,298 | |||
| 未払受託者報酬 | 606,639 | 575,420 | |||
| 未払委託者報酬 | 17,996,862 | 17,070,769 | |||
| その他未払費用 | 323,483 | 306,834 | |||
| 流動負債合計 | 36,841,327 | 127,976,321 | |||
| 負債合計 | 36,841,327 | 127,976,321 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,247,904,499 | 3,465,331,301 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △758,206,432 | △122,791,826 | |||
| (分配準備積立金) | 5,724,782 | 5,024,165 | |||
| 元本等合計 | 3,489,698,067 | 3,342,539,475 | |||
| 純資産合計 | 3,489,698,067 | 3,342,539,475 | |||
| 負債純資産合計 | 3,526,539,394 | 3,470,515,796 | |||
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