有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年8月24日-令和4年2月22日)
ロボット戦略 世界分散ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2021年8月23日現在) | 第11期 (2022年2月22日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 11,093 | 225,837 | |||
| コール・ローン | 710,371,674 | 538,870,828 | |||
| 投資証券 | 10,657,358,935 | 8,735,707,515 | |||
| 親投資信託受益証券 | 49,896 | 49,896 | |||
| 流動資産合計 | 11,367,791,598 | 9,274,854,076 | |||
| 資産合計 | 11,367,791,598 | 9,274,854,076 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 101,259,914 | - | |||
| 未払解約金 | 68,864,075 | 43,471,772 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,068,208 | 1,639,739 | |||
| 未払委託者報酬 | 61,356,696 | 48,645,599 | |||
| 未払利息 | 1,265 | 872 | |||
| その他未払費用 | 1,102,984 | 874,471 | |||
| 流動負債合計 | 234,653,142 | 94,632,453 | |||
| 負債合計 | 234,653,142 | 94,632,453 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 10,125,991,461 | 9,229,642,637 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,007,146,995 | △49,421,014 | |||
| (分配準備積立金) | 387,000,466 | 333,484,199 | |||
| 元本等合計 | 11,133,138,456 | 9,180,221,623 | |||
| 純資産合計 | 11,133,138,456 | 9,180,221,623 | |||
| 負債純資産合計 | 11,367,791,598 | 9,274,854,076 | |||
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