有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/02/26-2025/08/22)
ロボット戦略 世界分散ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (2025年2月25日現在) | 第18期 (2025年8月22日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 425,263 | 926,340 | |||
| コール・ローン | 166,486,980 | 93,045,188 | |||
| 投資証券 | 4,113,399,138 | 3,307,466,746 | |||
| 親投資信託受益証券 | 49,901 | 99,971 | |||
| 未収入金 | - | 125,000,000 | |||
| 未収利息 | 2,058 | 1,149 | |||
| 流動資産合計 | 4,280,363,340 | 3,526,539,394 | |||
| 資産合計 | 4,280,363,340 | 3,526,539,394 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 29,473,270 | 17,914,343 | |||
| 未払受託者報酬 | 800,631 | 606,639 | |||
| 未払委託者報酬 | 23,751,891 | 17,996,862 | |||
| その他未払費用 | 426,940 | 323,483 | |||
| 流動負債合計 | 54,452,732 | 36,841,327 | |||
| 負債合計 | 54,452,732 | 36,841,327 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,781,614,793 | 4,247,904,499 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △555,704,185 | △758,206,432 | |||
| (分配準備積立金) | 6,478,347 | 5,724,782 | |||
| 元本等合計 | 4,225,910,608 | 3,489,698,067 | |||
| 純資産合計 | 4,225,910,608 | 3,489,698,067 | |||
| 負債純資産合計 | 4,280,363,340 | 3,526,539,394 | |||
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