有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/08/23-2023/02/22)
ロボット戦略 世界分散ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (2022年8月22日現在) | 第13期 (2023年2月22日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 146,372 | 14,758 | |||
| コール・ローン | 317,646,162 | 412,004,224 | |||
| 投資証券 | 8,474,772,158 | 7,491,968,469 | |||
| 親投資信託受益証券 | 49,896 | 49,896 | |||
| 流動資産合計 | 8,792,614,588 | 7,904,037,347 | |||
| 資産合計 | 8,792,614,588 | 7,904,037,347 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 82,766,263 | 73,319,090 | |||
| 未払解約金 | 11,715,323 | 16,058,929 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,502,321 | 1,384,508 | |||
| 未払委託者報酬 | 44,568,773 | 41,073,793 | |||
| 未払利息 | 445 | 675 | |||
| その他未払費用 | 801,182 | 738,348 | |||
| 流動負債合計 | 141,354,307 | 132,575,343 | |||
| 負債合計 | 141,354,307 | 132,575,343 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 8,276,626,319 | 7,331,909,006 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 374,633,962 | 439,552,998 | |||
| (分配準備積立金) | 205,133,701 | 90,571,320 | |||
| 元本等合計 | 8,651,260,281 | 7,771,462,004 | |||
| 純資産合計 | 8,651,260,281 | 7,771,462,004 | |||
| 負債純資産合計 | 8,792,614,588 | 7,904,037,347 | |||
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