有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年2月23日-令和3年8月23日)
ロボット戦略 世界分散ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (2021年2月22日現在) | 第10期 (2021年8月23日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 607,991 | 11,093 | |||
| コール・ローン | 687,511,353 | 710,371,674 | |||
| 投資証券 | 13,208,209,411 | 10,657,358,935 | |||
| 親投資信託受益証券 | 49,891 | 49,896 | |||
| 流動資産合計 | 13,896,378,646 | 11,367,791,598 | |||
| 資産合計 | 13,896,378,646 | 11,367,791,598 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 124,417,404 | 101,259,914 | |||
| 未払解約金 | 120,574,939 | 68,864,075 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,309,793 | 2,068,208 | |||
| 未払委託者報酬 | 68,523,690 | 61,356,696 | |||
| 未払利息 | 1,110 | 1,265 | |||
| その他未払費用 | 1,231,829 | 1,102,984 | |||
| 流動負債合計 | 317,058,765 | 234,653,142 | |||
| 負債合計 | 317,058,765 | 234,653,142 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 12,441,740,427 | 10,125,991,461 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,137,579,454 | 1,007,146,995 | |||
| (分配準備積立金) | 635,819,994 | 387,000,466 | |||
| 元本等合計 | 13,579,319,881 | 11,133,138,456 | |||
| 純資産合計 | 13,579,319,881 | 11,133,138,456 | |||
| 負債純資産合計 | 13,896,378,646 | 11,367,791,598 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
