- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/08/23-2025/02/25)
ロボット戦略 世界分散ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (2024年8月22日現在) | 第17期 (2025年2月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 380,470 | 425,263 | |||
| コール・ローン | 304,850,528 | 166,486,980 | |||
| 投資証券 | 4,917,809,785 | 4,113,399,138 | |||
| 親投資信託受益証券 | 49,896 | 49,901 | |||
| 未収利息 | 1,701 | 2,058 | |||
| 流動資産合計 | 5,223,092,380 | 4,280,363,340 | |||
| 資産合計 | 5,223,092,380 | 4,280,363,340 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 19,136,873 | 29,473,270 | |||
| 未払受託者報酬 | 988,961 | 800,631 | |||
| 未払委託者報酬 | 29,339,074 | 23,751,891 | |||
| その他未払費用 | 527,378 | 426,940 | |||
| 流動負債合計 | 49,992,286 | 54,452,732 | |||
| 負債合計 | 49,992,286 | 54,452,732 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 5,658,638,181 | 4,781,614,793 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △485,538,087 | △555,704,185 | |||
| (分配準備積立金) | 7,732,619 | 6,478,347 | |||
| 元本等合計 | 5,173,100,094 | 4,225,910,608 | |||
| 純資産合計 | 5,173,100,094 | 4,225,910,608 | |||
| 負債純資産合計 | 5,223,092,380 | 4,280,363,340 | |||
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