有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年2月23日-平成30年8月22日)
ロボット戦略 世界分散ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2018年2月22日現在) | 第4期 (2018年8月22日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,389,698,221 | 762,376,449 | |||
| 投資証券 | 22,454,855,946 | 23,939,220,191 | |||
| 親投資信託受益証券 | 49,970 | 49,955 | |||
| 流動資産合計 | 23,844,604,137 | 24,701,646,595 | |||
| 資産合計 | 23,844,604,137 | 24,701,646,595 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 225,514,052 | 235,821,020 | |||
| 未払解約金 | 82,336,700 | 167,422,207 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,642,945 | 3,901,022 | |||
| 未払委託者報酬 | 108,074,153 | 115,730,227 | |||
| 未払利息 | 2,635 | 1,501 | |||
| その他未払費用 | 1,942,838 | 2,080,479 | |||
| 流動負債合計 | 421,513,323 | 524,956,456 | |||
| 負債合計 | 421,513,323 | 524,956,456 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 22,551,405,273 | 23,582,102,049 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 871,685,541 | 594,588,090 | |||
| (分配準備積立金) | 73,115,827 | - | |||
| 元本等合計 | 23,423,090,814 | 24,176,690,139 | |||
| 純資産合計 | 23,423,090,814 | 24,176,690,139 | |||
| 負債純資産合計 | 23,844,604,137 | 24,701,646,595 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
