有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年2月26日-令和2年8月24日)
ロボット戦略 世界分散ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2020年2月25日現在) | 第8期 (2020年8月24日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 978,527,633 | 716,748,570 | |||
| 投資証券 | 14,683,852,879 | 14,052,956,345 | |||
| 親投資信託受益証券 | 49,906 | 49,896 | |||
| 流動資産合計 | 15,662,430,418 | 14,769,754,811 | |||
| 資産合計 | 15,662,430,418 | 14,769,754,811 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 136,379,794 | 136,283,198 | |||
| 未払解約金 | 54,105,728 | 43,435,433 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,409,623 | 2,415,528 | |||
| 未払委託者報酬 | 71,485,241 | 71,660,784 | |||
| 未払利息 | 1,958 | 1,423 | |||
| その他未払費用 | 1,285,075 | 1,288,218 | |||
| 流動負債合計 | 265,667,419 | 255,084,584 | |||
| 負債合計 | 265,667,419 | 255,084,584 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 13,637,979,418 | 13,628,319,834 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,758,783,581 | 886,350,393 | |||
| (分配準備積立金) | 1,194,896,271 | 891,520,362 | |||
| 元本等合計 | 15,396,762,999 | 14,514,670,227 | |||
| 純資産合計 | 15,396,762,999 | 14,514,670,227 | |||
| 負債純資産合計 | 15,662,430,418 | 14,769,754,811 | |||
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