有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和4年2月23日-令和4年8月22日)
ロボット戦略 世界分散ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (2022年2月22日現在) | 第12期 (2022年8月22日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 225,837 | 146,372 | |||
| コール・ローン | 538,870,828 | 317,646,162 | |||
| 投資証券 | 8,735,707,515 | 8,474,772,158 | |||
| 親投資信託受益証券 | 49,896 | 49,896 | |||
| 流動資産合計 | 9,274,854,076 | 8,792,614,588 | |||
| 資産合計 | 9,274,854,076 | 8,792,614,588 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 82,766,263 | |||
| 未払解約金 | 43,471,772 | 11,715,323 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,639,739 | 1,502,321 | |||
| 未払委託者報酬 | 48,645,599 | 44,568,773 | |||
| 未払利息 | 872 | 445 | |||
| その他未払費用 | 874,471 | 801,182 | |||
| 流動負債合計 | 94,632,453 | 141,354,307 | |||
| 負債合計 | 94,632,453 | 141,354,307 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 9,229,642,637 | 8,276,626,319 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △49,421,014 | 374,633,962 | |||
| (分配準備積立金) | 333,484,199 | 205,133,701 | |||
| 元本等合計 | 9,180,221,623 | 8,651,260,281 | |||
| 純資産合計 | 9,180,221,623 | 8,651,260,281 | |||
| 負債純資産合計 | 9,274,854,076 | 8,792,614,588 | |||
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