有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年2月23日-令和1年8月22日)
ロボット戦略 世界分散ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2019年2月22日現在) | 第6期 (2019年8月22日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 621,549,196 | 999,336,094 | |||
| 投資証券 | 21,128,149,895 | 14,567,198,845 | |||
| 親投資信託受益証券 | 49,935 | 49,921 | |||
| 流動資産合計 | 21,749,749,026 | 15,566,584,860 | |||
| 資産合計 | 21,749,749,026 | 15,566,584,860 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 126,646,854 | |||
| 未払解約金 | 193,728,069 | 470,398,532 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,617,523 | 3,098,487 | |||
| 未払委託者報酬 | 107,319,824 | 91,921,662 | |||
| 未払利息 | 1,262 | 2,063 | |||
| その他未払費用 | 1,929,288 | 1,652,462 | |||
| 流動負債合計 | 306,595,966 | 693,720,060 | |||
| 負債合計 | 306,595,966 | 693,720,060 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 21,435,274,140 | 12,664,685,494 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,878,920 | 2,208,179,306 | |||
| (分配準備積立金) | - | 1,794,133,350 | |||
| 元本等合計 | 21,443,153,060 | 14,872,864,800 | |||
| 純資産合計 | 21,443,153,060 | 14,872,864,800 | |||
| 負債純資産合計 | 21,749,749,026 | 15,566,584,860 | |||
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