有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/02/23-2023/08/22)
ロボット戦略 世界分散ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (2023年2月22日現在) | 第14期 (2023年8月22日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 14,758 | 408,082 | |||
| コール・ローン | 412,004,224 | 258,775,311 | |||
| 投資証券 | 7,491,968,469 | 7,200,365,130 | |||
| 親投資信託受益証券 | 49,896 | 49,896 | |||
| 流動資産合計 | 7,904,037,347 | 7,459,598,419 | |||
| 資産合計 | 7,904,037,347 | 7,459,598,419 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 73,319,090 | 72,999,828 | |||
| 未払解約金 | 16,058,929 | 17,985,283 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,384,508 | 1,253,816 | |||
| 未払委託者報酬 | 41,073,793 | 37,196,540 | |||
| 未払利息 | 675 | 545 | |||
| その他未払費用 | 738,348 | 668,646 | |||
| 流動負債合計 | 132,575,343 | 130,104,658 | |||
| 負債合計 | 132,575,343 | 130,104,658 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 7,331,909,006 | 7,299,982,844 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 439,552,998 | 29,510,917 | |||
| (分配準備積立金) | 90,571,320 | 10,491,036 | |||
| 元本等合計 | 7,771,462,004 | 7,329,493,761 | |||
| 純資産合計 | 7,771,462,004 | 7,329,493,761 | |||
| 負債純資産合計 | 7,904,037,347 | 7,459,598,419 | |||
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