有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年8月23日-平成30年2月22日)
ロボット戦略 世界分散ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (平成29年8月22日現在) | 第3期 (平成30年2月22日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,277,168,713 | 1,389,698,221 | |||
| 投資証券 | 17,981,060,436 | 22,454,855,946 | |||
| 親投資信託受益証券 | 49,960 | 49,970 | |||
| 流動資産合計 | 19,258,279,109 | 23,844,604,137 | |||
| 資産合計 | 19,258,279,109 | 23,844,604,137 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 182,483,765 | 225,514,052 | |||
| 未払解約金 | 212,096,631 | 82,336,700 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,872,178 | 3,642,945 | |||
| 未払委託者報酬 | 85,207,747 | 108,074,153 | |||
| 未払利息 | 2,594 | 2,635 | |||
| その他未払費用 | 1,531,758 | 1,942,838 | |||
| 流動負債合計 | 484,194,673 | 421,513,323 | |||
| 負債合計 | 484,194,673 | 421,513,323 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 18,248,376,571 | 22,551,405,273 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 525,707,865 | 871,685,541 | |||
| (分配準備積立金) | 211,453,991 | 73,115,827 | |||
| 元本等合計 | 18,774,084,436 | 23,423,090,814 | |||
| 純資産合計 | 18,774,084,436 | 23,423,090,814 | |||
| 負債純資産合計 | 19,258,279,109 | 23,844,604,137 | |||
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