有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/08/23-2024/02/22)
ロボット戦略 世界分散ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (2023年8月22日現在) | 第15期 (2024年2月22日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 408,082 | 215,597 | |||
| コール・ローン | 258,775,311 | 320,015,708 | |||
| 投資証券 | 7,200,365,130 | 6,367,232,923 | |||
| 親投資信託受益証券 | 49,896 | 49,896 | |||
| 流動資産合計 | 7,459,598,419 | 6,687,514,124 | |||
| 資産合計 | 7,459,598,419 | 6,687,514,124 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 72,999,828 | - | |||
| 未払解約金 | 17,985,283 | 60,709,722 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,253,816 | 1,166,146 | |||
| 未払委託者報酬 | 37,196,540 | 34,595,605 | |||
| 未払利息 | 545 | 364 | |||
| その他未払費用 | 668,646 | 621,883 | |||
| 流動負債合計 | 130,104,658 | 97,093,720 | |||
| 負債合計 | 130,104,658 | 97,093,720 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 7,299,982,844 | 6,666,335,565 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 29,510,917 | △75,915,161 | |||
| (分配準備積立金) | 10,491,036 | 9,177,177 | |||
| 元本等合計 | 7,329,493,761 | 6,590,420,404 | |||
| 純資産合計 | 7,329,493,761 | 6,590,420,404 | |||
| 負債純資産合計 | 7,459,598,419 | 6,687,514,124 | |||
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