有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年2月23日-平成29年8月22日)
ロボット戦略 世界分散ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成29年2月22日現在) | 第2期 (平成29年8月22日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 952,677,176 | 1,277,168,713 | |||
| 投資証券 | 14,139,594,462 | 17,981,060,436 | |||
| 親投資信託受益証券 | 49,985 | 49,960 | |||
| 流動資産合計 | 15,092,321,623 | 19,258,279,109 | |||
| 資産合計 | 15,092,321,623 | 19,258,279,109 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 145,667,268 | 182,483,765 | |||
| 未払解約金 | 9,592,267 | 212,096,631 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,138,459 | 2,872,178 | |||
| 未払委託者報酬 | 33,774,171 | 85,207,747 | |||
| 未払利息 | 1,696 | 2,594 | |||
| その他未払費用 | 607,131 | 1,531,758 | |||
| 流動負債合計 | 190,780,992 | 484,194,673 | |||
| 負債合計 | 190,780,992 | 484,194,673 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 14,566,726,884 | 18,248,376,571 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 334,813,747 | 525,707,865 | |||
| (分配準備積立金) | 272,592,814 | 211,453,991 | |||
| 元本等合計 | 14,901,540,631 | 18,774,084,436 | |||
| 純資産合計 | 14,901,540,631 | 18,774,084,436 | |||
| 負債純資産合計 | 15,092,321,623 | 19,258,279,109 | |||
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