有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/02/23-2024/08/22)
ロボット戦略 世界分散ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (2024年2月22日現在) | 第16期 (2024年8月22日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 215,597 | 380,470 | |||
| コール・ローン | 320,015,708 | 304,850,528 | |||
| 投資証券 | 6,367,232,923 | 4,917,809,785 | |||
| 親投資信託受益証券 | 49,896 | 49,896 | |||
| 未収利息 | - | 1,701 | |||
| 流動資産合計 | 6,687,514,124 | 5,223,092,380 | |||
| 資産合計 | 6,687,514,124 | 5,223,092,380 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 60,709,722 | 19,136,873 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,166,146 | 988,961 | |||
| 未払委託者報酬 | 34,595,605 | 29,339,074 | |||
| 未払利息 | 364 | - | |||
| その他未払費用 | 621,883 | 527,378 | |||
| 流動負債合計 | 97,093,720 | 49,992,286 | |||
| 負債合計 | 97,093,720 | 49,992,286 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 6,666,335,565 | 5,658,638,181 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △75,915,161 | △485,538,087 | |||
| (分配準備積立金) | 9,177,177 | 7,732,619 | |||
| 元本等合計 | 6,590,420,404 | 5,173,100,094 | |||
| 純資産合計 | 6,590,420,404 | 5,173,100,094 | |||
| 負債純資産合計 | 6,687,514,124 | 5,223,092,380 | |||
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