有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年8月23日-令和2年2月25日)
ロボット戦略 世界分散ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2019年8月22日現在) | 第7期 (2020年2月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 999,336,094 | 978,527,633 | |||
| 投資証券 | 14,567,198,845 | 14,683,852,879 | |||
| 親投資信託受益証券 | 49,921 | 49,906 | |||
| 流動資産合計 | 15,566,584,860 | 15,662,430,418 | |||
| 資産合計 | 15,566,584,860 | 15,662,430,418 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 126,646,854 | 136,379,794 | |||
| 未払解約金 | 470,398,532 | 54,105,728 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,098,487 | 2,409,623 | |||
| 未払委託者報酬 | 91,921,662 | 71,485,241 | |||
| 未払利息 | 2,063 | 1,958 | |||
| その他未払費用 | 1,652,462 | 1,285,075 | |||
| 流動負債合計 | 693,720,060 | 265,667,419 | |||
| 負債合計 | 693,720,060 | 265,667,419 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 12,664,685,494 | 13,637,979,418 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,208,179,306 | 1,758,783,581 | |||
| (分配準備積立金) | 1,794,133,350 | 1,194,896,271 | |||
| 元本等合計 | 14,872,864,800 | 15,396,762,999 | |||
| 純資産合計 | 14,872,864,800 | 15,396,762,999 | |||
| 負債純資産合計 | 15,566,584,860 | 15,662,430,418 | |||
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