有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年3月14日-平成29年9月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成29年3月13日現在 | 第2期 平成29年9月13日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 549,413,279 | 1,103,297,645 | |||
| 投資信託受益証券 | 7,032,303,974 | 15,738,589,495 | |||
| 親投資信託受益証券 | 39,988 | 39,976 | |||
| 流動資産合計 | 7,581,757,241 | 16,841,927,116 | |||
| 資産合計 | 7,581,757,241 | 16,841,927,116 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 310,098,999 | 620,852,950 | |||
| 未払解約金 | 46,133,879 | 241,753,751 | |||
| 未払受託者報酬 | 288,772 | 1,803,117 | |||
| 未払委託者報酬 | 12,707,645 | 79,338,891 | |||
| その他未払費用 | 86,576 | 540,853 | |||
| 流動負債合計 | 369,315,871 | 944,289,562 | |||
| 負債合計 | 369,315,871 | 944,289,562 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,891,088,882 | ※1 13,796,732,231 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 321,352,488 | 2,100,905,323 | |||
| (分配準備積立金) | 59,634,399 | 890,560,148 | |||
| 元本等合計 | 7,212,441,370 | 15,897,637,554 | |||
| 純資産合計 | 7,212,441,370 | 15,897,637,554 | |||
| 負債純資産合計 | 7,581,757,241 | 16,841,927,116 | |||
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