有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年9月15日-令和3年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 2020年9月14日現在 | 第9期 2021年3月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 977,878,342 | 1,598,848,324 | |||
| 投資信託受益証券 | 12,933,782,463 | 12,073,182,652 | |||
| 親投資信託受益証券 | 39,892 | 39,888 | |||
| 流動資産合計 | 13,911,700,697 | 13,672,070,864 | |||
| 資産合計 | 13,911,700,697 | 13,672,070,864 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 658,108,520 | 1,352,731,957 | |||
| 未払解約金 | 72,454,747 | 68,193,976 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,690,136 | 2,014,774 | |||
| 未払委託者報酬 | 74,367,728 | 88,652,472 | |||
| その他未払費用 | 515,349 | 604,354 | |||
| 流動負債合計 | 807,136,480 | 1,512,197,533 | |||
| 負債合計 | 807,136,480 | 1,512,197,533 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 8,774,780,270 | ※1 7,515,177,540 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,329,783,947 | 4,644,695,791 | |||
| (分配準備積立金) | 2,375,902,866 | 2,513,767,884 | |||
| 元本等合計 | 13,104,564,217 | 12,159,873,331 | |||
| 純資産合計 | 13,104,564,217 | 12,159,873,331 | |||
| 負債純資産合計 | 13,911,700,697 | 13,672,070,864 | |||
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