有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/09/17-2026/03/13)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 2025年9月16日現在 | 第19期 2026年3月13日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 354,414,898 | 221,277,572 | |||
| 投資信託受益証券 | 7,611,002,550 | 6,970,343,614 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,854 | 1,859 | |||
| 流動資産合計 | 7,965,419,302 | 7,191,623,045 | |||
| 資産合計 | 7,965,419,302 | 7,191,623,045 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 225,952,420 | 25,665,567 | |||
| 未払解約金 | 11,969,802 | 773,601 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,058,470 | 1,019,559 | |||
| 未払委託者報酬 | 46,574,709 | 44,862,356 | |||
| その他未払費用 | 317,465 | 305,796 | |||
| 流動負債合計 | 285,872,866 | 72,626,879 | |||
| 負債合計 | 285,872,866 | 72,626,879 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,648,810,502 | ※1 5,133,113,514 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,030,735,934 | 1,985,882,652 | |||
| (分配準備積立金) | 370,104,801 | 303,719,207 | |||
| 元本等合計 | 7,679,546,436 | 7,118,996,166 | |||
| 純資産合計 | 7,679,546,436 | 7,118,996,166 | |||
| 負債純資産合計 | 7,965,419,302 | 7,191,623,045 | |||
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