有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/09/14-2023/03/13)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 2022年9月13日現在 | 第13期 2023年3月13日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 168,775,526 | 266,380,952 | |||
| 投資信託受益証券 | 9,997,156,947 | 9,624,802,723 | |||
| 親投資信託受益証券 | 39,868 | 39,860 | |||
| 流動資産合計 | 10,165,972,341 | 9,891,223,535 | |||
| 資産合計 | 10,165,972,341 | 9,891,223,535 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 13,722,909 | 110,953,415 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,394,908 | 1,309,772 | |||
| 未払委託者報酬 | 61,378,528 | 57,632,177 | |||
| その他未払費用 | 418,389 | 392,863 | |||
| 流動負債合計 | 76,914,734 | 170,288,227 | |||
| 負債合計 | 76,914,734 | 170,288,227 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 8,019,555,841 | ※1 7,885,388,464 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,069,501,766 | 1,835,546,844 | |||
| (分配準備積立金) | 2,180,390,866 | 2,044,249,519 | |||
| 元本等合計 | 10,089,057,607 | 9,720,935,308 | |||
| 純資産合計 | 10,089,057,607 | 9,720,935,308 | |||
| 負債純資産合計 | 10,165,972,341 | 9,891,223,535 | |||
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