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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/09/14-2023/03/13)

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【提出】: 2023/06/06 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第12期 2022年9月13日現在	第13期 2023年3月13日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		168,775,526	266,380,952
		投資信託受益証券		9,997,156,947	9,624,802,723
		親投資信託受益証券		39,868	39,860
		流動資産合計		10,165,972,341	9,891,223,535
	資産合計			10,165,972,341	9,891,223,535
負債の部
	流動負債
		未払解約金		13,722,909	110,953,415
		未払受託者報酬		1,394,908	1,309,772
		未払委託者報酬		61,378,528	57,632,177
		その他未払費用		418,389	392,863
		流動負債合計		76,914,734	170,288,227
	負債合計			76,914,734	170,288,227
純資産の部
	元本等
		元本		※1 8,019,555,841	※1 7,885,388,464
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,069,501,766	1,835,546,844
			(分配準備積立金)	2,180,390,866	2,044,249,519
		元本等合計		10,089,057,607	9,720,935,308
	純資産合計			10,089,057,607	9,720,935,308
負債純資産合計				10,165,972,341	9,891,223,535

開示資料

決算

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